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近日，隨著公募基金三季報陸續披露完畢，多位明星基金經理三季度基金業績、調倉路徑曝光。

2022年10月26日，諾安基金披露旗下基金2022年三季報。基金經理蔡嵩松目前在管基金合計5只，在管基金規模共計280.63億元。

2022年第三季度，蔡嵩松接手了諾安積極回報靈活配置混合和諾安優化配置混合2只基金。Choice數據顯示，截至2022年6月30日，諾安積極回報靈活配置混合的最新份額（合并值）為3243萬份，最新規模（合并值）為6177.37萬元；諾安優化配置混合最新份額（合并值）為106.08萬份，最新規模（合并值）為148.18萬元。上述2只基金都可稱之為“迷你基”。

圖片來源：choice數據

Choice數據顯示，截至2022年9月30日，諾安積極回報靈活配置混合的最新份額（合并值）為7708.53萬份，最新規模（合并值）為1.28億元；諾安優化配置混合最新份額（合并值）為7298萬份，最新規模（合并值）為1.05億元。蔡嵩松三季度接手上述2只基金后，2只基金實現了規模和份額的雙增長。

在接手2只迷你基后，蔡嵩松在三季度對基金持倉進行了大刀闊斧的調倉，加大了個股配置。choice數據顯示，截至2022年三季度末，諾安積極回報靈活配置混合和諾安優化配置混合前十大權重股均為三季度新進持倉，前十大重倉股占基金凈值比例分別為79.63%和79.05%。而在二季度末，這一比例分別僅為0.12%和33.61%。

三季度，蔡嵩松大舉加倉半導體個股。諾安積極回報靈活配置混合和諾安優化配置混合前十大重倉股中，半導體板塊個股分別占比91%和79%。

中微公司為上述2只基金截至三季度末的第一大重倉股，分別持股11.65萬股、9.33萬股。

諾安優化配置混合三季報中，蔡嵩松表示，展望四季度，高景氣的半導體設備材料陸續進入三季報預告，在繼二季報板塊超預期后，預計三季度繼續維持高增長，且蘋果手機新機，pico4的發布給消費電子帶來一定的邊際催化，股價與基本面之間的剪刀差越來越大。